پیش‌بینی بورس ۴ شهریور | بورس تا کجا بالا می‌رود؟

شاخص کل بورس با رشد 123 هزار و 920 واحدی معادل 2.03 درصد در سطح 6 میلیون و 223 هزار و 877 واحد قرار گرفت و رکورد تازه‌ای را به ثبت رساند.

شاخص هم‌وزن نیز با رشد حدود 25 هزار واحدی به محدوده یک میلیون و 765 هزار واحد رسید؛ اتفاقی که نشان می‌دهد حرکت صعودی بازار تنها به چند سهم بزرگ و شاخص‌ساز محدود نبوده است.

جدول بورس امروز 3 شهریور 1405

87 درصد نمادهای بورس سبز شدند

یکی از مهم‌ترین نشانه‌های معاملات امروز، گستردگی رشد بازار بود.

بررسی معاملات نشان می‌دهد حدود 87 درصد نمادها در محدوده مثبت قرار گرفتند. همچنین در پایان معاملات صدها نماد در صف خرید باقی ماندند.

در یک ارزیابی دیگر از بازار امروز، 731 نماد مثبت و تنها 108 نماد در محدوده منفی گزارش شده‌اند.

این موضوع اهمیت زیادی دارد؛ زیرا زمانی که شاخص کل فقط تحت تأثیر چند نماد بزرگ رشد می‌کند، احتمال شکننده بودن حرکت بیشتر است. اما رشد همزمان شاخص کل، شاخص هم‌وزن و تعداد زیادی از نمادها تصویر متفاوتی از قدرت تقاضا ارائه می‌دهد.

3.5 هزار میلیارد تومان پول حقیقی وارد بورس شد

عامل مهم بعدی، ورود نقدینگی حقیقی به بازار است.

در معاملات امروز حدود 3 هزار و 330 تا 3 هزار و 500 میلیارد تومان پول حقیقی وارد سهام، حق‌تقدم و صندوق‌های سهامی شد.

همزمان حدود 2.1 همت پول از صندوق‌های درآمد ثابت خارج شد. این جابه‌جایی می‌تواند نشان‌دهنده افزایش تمایل بخشی از سرمایه‌گذاران به پذیرش ریسک و حرکت از دارایی‌های کم‌ریسک‌تر به سمت سهام باشد.

پول حقیقی امروز به کدام گروه‌های بورس رفت؟

خروج پول از خودرو و دارویی‌ها

در حالی که بخش بزرگی از بازار با ورود نقدینگی مواجه بود، تمام گروه‌ها شرایط مشابهی نداشتند.

گروه دارویی با خروج حدود 413 میلیارد تومان پول حقیقی یکی از بیشترین خروج‌های سرمایه را ثبت کرد.

در گروه خودرو نیز حدود 73 میلیارد تومان خروج پول حقیقی گزارش شد.

این رفتار می‌تواند ناشی از شناسایی سود یا انتقال نقدینگی به گروه‌هایی باشد که در معاملات امروز جذابیت بیشتری برای سرمایه‌گذاران داشته‌اند.

کدام نمادها بیشترین ورود پول را داشتند؟

در میان نمادهای بازار، میدکو با حدود 783 میلیارد تومان ورود پول حقیقی یکی از مهم‌ترین نمادهای مورد توجه سرمایه‌گذاران بود.

پس از آن شپنا با حدود 411 میلیارد تومان ورود پول حقیقی در جایگاه بالایی قرار گرفت.

در سوی مقابل، نمادهایی مانند فولاد، وبملت، خساپا و خودرو با خروج پول حقیقی مواجه شدند.

9.7 همت صف خرید؛ مهم‌ترین سیگنال برای بورس فردا

مهم‌ترین داده‌ای که می‌تواند بر شروع معاملات فردا اثر بگذارد، حجم سفارش‌های خرید باقی‌مانده در پایان بازار است.

برآوردها نشان می‌دهد حدود 9.7 هزار میلیارد تومان تقاضا در صف‌های خرید باقی مانده است.

اگر بخش قابل توجهی از این تقاضا در ابتدای معاملات چهارشنبه حفظ شود، احتمال شروع مثبت بازار بالا خواهد بود.

با این حال، باید توجه داشت که صف خرید تضمینی برای ادامه رشد نیست و بخشی از سفارش‌ها ممکن است قبل یا در جریان معاملات لغو شوند.

پیش‌بینی بورس فردا چهارشنبه 4 شهریور 1405

با توجه به شرایط پایان معاملات امروز، سناریوی غالب برای بورس فردا شروع مثبت معاملات است.

ورود قابل توجه پول حقیقی، رشد گسترده نمادها و باقی ماندن حجم بالایی از تقاضا می‌تواند باعث شود بازار چهارشنبه نیز در دقایق ابتدایی با برتری خریداران آغاز شود.

اما یک ریسک مهم نیز وجود دارد: بازار طی روزهای اخیر رشد قابل توجهی داشته و تعداد زیادی از سهامداران وارد محدوده سود شده‌اند. بنابراین احتمال افزایش عرضه با هدف شناسایی سود در ساعات میانی معاملات بالا رفته است.

سه سناریوی بورس فردا

آیا شاخص بورس فردا به 6.3 میلیون واحد می‌رسد؟

فاصله شاخص کل با کانال 6.3 میلیون واحد چندان زیاد نیست و از نظر عددی رسیدن به این محدوده در صورت تداوم تقاضا دور از انتظار نیست.

با این حال، عبور از یک سطح روانی مهم نیازمند حفظ جریان نقدینگی است. اگر ورود پول حقیقی کاهش پیدا کند و فروشندگان پس از رشدهای اخیر فعال‌تر شوند، حرکت شاخص می‌تواند با نوسان همراه شود.

در تحلیل‌های تکنیکی منتشرشده، محدوده 6 میلیون و 350 هزار واحد به‌عنوان یکی از مقاومت‌های قابل توجه پیش روی شاخص مطرح شده است.

حمایت مهم شاخص کل بورس کجاست؟

در سمت مقابل، محدوده 6 میلیون و 100 هزار واحد یکی از حمایت‌های مهم کوتاه‌مدت شاخص کل محسوب می‌شود.

آیا الان برای خرید سهام دیر شده است؟

رشد سریع بورس معمولاً دو احساس متفاوت در سرمایه‌گذاران ایجاد می‌کند؛ برخی از جاماندن از بازار می‌ترسند و برخی دیگر نگران اصلاح قیمت‌ها هستند.

ورود صرفاً به دلیل صف خرید یا رشد شاخص می‌تواند ریسک بالایی داشته باشد. عملکرد بنیادی شرکت، میزان رشد اخیر سهم، حجم معاملات و جریان ورود یا خروج پول باید به‌صورت جداگانه بررسی شود.

همچنین رشد شاخص کل الزاماً به معنی ارزنده بودن تمام سهام بازار نیست.

چه عواملی بورس فردا را تهدید می‌کنند؟

• افزایش عرضه پس از چند روز رشد بازار
• شناسایی سود توسط معامله‌گران کوتاه‌مدت
• کاهش ورود پول حقیقی
• تغییر ناگهانی شرایط سیاسی
• نوسان شدید نرخ ارز
• عرضه سنگین در نمادهای بزرگ و شاخص‌ساز

چه عواملی می‌تواند رشد بورس را ادامه دهد؟

• باقی ماندن نقدینگی حقیقی در بازار
• حفظ تقاضا در فلزات، پالایشی و معدنی
• افزایش ارزش معاملات خرد
• کاهش جذابیت بازارهای موازی
• کاهش ریسک‌های سیاسی و اقتصادی
• انتشار گزارش‌های مناسب شرکت‌ها

جمع‌بندی؛ فردا بورس مثبت می‌ماند؟

معاملات سه‌شنبه 3 شهریور یکی از روزهای قدرتمند بورس تهران بود. شاخص کل با جهش بیش از 123 هزار واحدی رکورد تازه‌ای ثبت کرد، شاخص هم‌وزن نیز صعود کرد و بیش از 3 همت پول حقیقی وارد بازار شد.

از همه مهم‌تر، حدود 9.7 همت تقاضا در صف‌های خرید پایان بازار باقی ماند؛ عاملی که احتمال شروع مثبت معاملات چهارشنبه را افزایش داده است.

بر این اساس، سناریوی محتمل برای بورس فردا چهارشنبه 4 شهریور 1405 شروع مثبت و تلاش شاخص برای حرکت به سمت کانال 6.3 میلیون واحد است.

با این حال، پس از رشد پرشتاب چند روز اخیر، افزایش عرضه و شناسایی سود در میانه معاملات کاملاً محتمل است. بنابراین مثبت بودن ابتدای بازار الزاماً به معنی سبز ماندن تمام نمادها تا پایان معاملات نخواهد بود.

در شرایط فعلی، مهم‌ترین متغیر برای تشخیص ادامه روند صعودی، نه صرفاً عدد شاخص، بلکه تداوم ورود پول حقیقی و حفظ ارزش معاملات در سطوح بالا خواهد بود.